Reportes Administrativos General

En la gestión de condominios, la información financiera y el seguimiento de las cuentas por cobrar son cruciales para una administración eficiente y transparente. Odoo Condominio,  cuenta con reportes estándar para satisfacer las necesidades específicas de este sector. A continuación, exploraremos dos reportes esenciales para la gestión de condominios: el "Libro Mayor de Propiedades" y el "Resumen de Cuentas por Cobrar".

🏢 1. Reporte: Libro Mayor de Propiedades

Este reporte es una adaptación del Libro Mayor General de Odoo, enfocado en visualizar los movimientos contables asociados a cada propiedad o unidad dentro del condominio.

✅ Importancia para la Gestión de Condominios:

• Transparencia Financiera: Permite a la administración y a los propietarios tener una visión clara de los ingresos y gastos asociados a cada unidad individual, facilitando la rendición de cuentas.
• Análisis de Costos por Propiedad: Ayuda a identificar los costos recurrentes o excepcionales de una propiedad, lo que puede ser útil para la toma de decisiones sobre mantenimiento, mejoras o el cálculo de cuotas de condominio.
• Resolución de Discrepancias: En caso de dudas o disputas sobre cargos o pagos, este reporte proporciona un registro detallado de todas las transacciones, lo que facilita la investigación y resolución.
• Generación de Estados de Cuenta Individuales: Sirve como base para la creación de estados de cuenta detallados para cada propietario, mostrando sus contribuciones y consumos.

✅ Cómo Generar el Reporte "Libro Mayor de Propiedades":

1. Navegación:
   • Dirígete al módulo Facturación y Contabilidad.
   • En el menú principal, busca la sección Reportes y selecciona el Reportes Condominio "Libro Mayor de Propiedades"

1. Interfaz del Reporte: Una vez dentro del reporte, verás una interfaz con la posibilidad de filtrar y agrupar por campos relevantes para condominios.
   
   
   

📌 1.1.- Filtros Disponibles:

Los filtros te permiten acotar la información que deseas visualizar en el reporte.

• Fecha / Periodos de Fecha:
  • "Fechas" (Date): Permite seleccionar un rango de fechas específico (por ejemplo, "Últimos 30 días", "Este mes", "Personalizado").
  • "Períodos" (Periods): Si tu configuración de Odoo maneja períodos fiscales, puedes seleccionar uno o varios períodos específicos.
  • Uso: Utiliza estos filtros para revisar los movimientos de una propiedad durante un período específico (por ejemplo, el último trimestre para el análisis de gastos).
• Filtro por Contactos (Propietarios/Unidades):
  • Este es un filtro crucial para el Libro Mayor de Propiedades. Busca un campo que te permita seleccionar los contactos asociados a las propiedades (por ejemplo, "Propietario", "Inquilino", "Unidad").
  • Uso: Ingresa el nombre del propietario o el identificador de la propiedad/unidad para ver solo los movimientos contables de esa entidad específica. Esto es esencial para generar estados de cuenta individuales.
• Por Calle:
  • Uso: Agrupa los movimientos contables por las calles donde se ubican las propiedades. Esto es útil en condominios grandes o complejos de varias calles para analizar el comportamiento financiero por sector.
  • Cómo aplicar: En la barra de "Agrupar por" (Group By), selecciona la opción "Calle" (o el campo equivalente configurado para tu condominio).
• Por Torre:
  • Uso: Si el condominio consta de varias torres, esta agrupación permite analizar los movimientos por cada torre. Útil para identificar costos específicos de mantenimiento o servicios por torre.
  • Cómo aplicar: En la barra de "Agrupar por" (Group By), selecciona la opción "Torre" (o el campo equivalente).
• Por Piso:
  • Uso: Permite agrupar los movimientos contables por el piso en el que se encuentra la propiedad. Puede ser relevante para analizar diferencias en el consumo de servicios comunes o para identificar problemas recurrentes en un piso específico.
  • Cómo aplicar: En la barra de "Agrupar por" (Group By), selecciona la opción "Piso" (o el campo equivalente).
• Otros Agrupaciones: Dependiendo de la personalización, podrías tener otras agrupaciones como "Tipo de Propiedad", "Estado de la Propiedad", etc., que pueden ser igualmente útiles.
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📌 1.2.- Agrupaciones Disponibles:

Las agrupaciones te permiten organizar la información del reporte para un análisis más estructurado. Para el "Libro Mayor de Propiedades", las agrupaciones por ubicación son muy útiles.

• Para desplegar y ver los detalles de la Propiedad, clic en el nombre de la propiedad.  
  

📌 1.3.- Ejemplo de Uso del Libro Mayor de Propiedades:

Imagina que un propietario en la Torre B, Piso 5, unidad 501, tiene una pregunta sobre un cargo por mantenimiento. Puedes generar el "Libro Mayor de Propiedades" aplicando los siguientes filtros:

• Contacto: [Nombre del Propietario o Unidad 501]
• Fecha: [Rango de fechas del período del cargo] Y luego, para una visión más amplia, puedes agrupar por "Torre" y "Piso" para ver cómo se comparan sus movimientos con otras unidades.

🏢 2. Reporte: Resumen de Cuentas por Cobrar

Este reporte personalizado ofrece una vista concisa de las deudas pendientes de los propietarios o unidades, enfocándose en la cantidad de documentos adeudados y el monto total.

✅ Importancia para la Gestión de Condominios:

• Monitoreo Rápido de Morosidad: Proporciona una instantánea clara de quién debe, cuánto debe y cuántos documentos pendientes tiene, permitiendo identificar rápidamente a los morosos.
• Optimización del Recaudo: Facilita la toma de decisiones para iniciar acciones de cobro, priorizando a los deudores con mayores montos o más documentos pendientes.
• Análisis de Tendencias de Deuda: Al revisar el reporte periódicamente, se pueden identificar tendencias en la morosidad y ajustar las políticas de cobro si es necesario.
• Gestión de Flujo de Caja: Al tener una visión clara de las cuentas por cobrar, la administración puede proyectar el flujo de caja y tomar decisiones financieras informadas.
• Comunicación con Propietarios: Sirve como base para enviar recordatorios de pago o para discutir el estado de la cuenta con los propietarios.

✅ Cómo Generar el Reporte "Resumen de Cuentas por Cobrar":

1. Navegación:
   • Dirígete al módulo Contabilidad.
   • En el menú principal, busca la sección Reportes y selecciona el reporte personalizado "Resumen de Cuentas por Cobrar"
2. Interfaz del Reporte: La interfaz mostrará un resumen con columnas para el contacto/propiedad, el total de la cuenta por cobrar, la cantidad de documentos en deuda y el monto total en deuda.