Reportes Financieros General

Cualquier tipo de empresa necesita informes para comprender el progreso de las operaciones y analizar el flujo de trabajo. Una plataforma de informes bien definida agilizará el proceso de análisis y le ayudará a tomar decisiones en situaciones de presión. Los informes son cruciales para comprender la gestión financiera en tiempo real en el contexto de las actividades financieras internas de una empresa. En esta sección, detallaremos las opciones de informes que ofrece el módulo de Contabilidad de Odoo Condominio.

✅ Balance

El informe de balance general permite al usuario acceder a información sobre los activos, pasivos y patrimonio de una organización en un solo momento. Con las funciones adicionales de Odoo Condominio, puede generar informes personalizados. Al seleccionar la fecha en el pequeño icono de calendario que aparece en pantalla, podrá obtener el balance general de esa fecha específica.

Puede especificar el formato del archivo en el área Exportar a. Se aceptan formatos PDF y XLSX. El nombre del documento generado se mostrará en la ventana. Seleccione la carpeta de destino y haga clic en el botón Exportar .

✅ Ganancias y pérdidas

El aspecto más crucial de los informes financieros son los estados de resultados. Puede consultar los ingresos, costos, ganancias y pérdidas de la organización para un período específico en la plataforma de informes de Pérdidas y Ganancias. A diferencia del balance general, el saldo final del informe de pérdidas y ganancias del período seleccionado no se trasladará al siguiente período contable.

✅ Estado de flujo de efectivo

El estado financiero de todas las entradas y salidas de efectivo se proporcionará mediante el informe del estado de flujo de caja. Las cuentas que configure para la factura del estado de flujo de caja servirán de base para estos informes. Recibirá informes sobre el estado de flujo de caja basados ​​en las operaciones operativas, de inversión y financieras.

El “Estado de Flujo de Efectivo” muestra cómo los cambios en las cuentas del balance general y los ingresos afectan al efectivo y equivalentes de efectivo y desglosa el análisis en actividades operativas, de inversión y de financiación.

✅ Resumen ejecutivo

Los informes de flujo de caja, rentabilidad y balance general de un período específico se resumen en la plataforma Resumen Ejecutivo, accesible desde el menú Informes. La pestaña Rendimiento también proporciona información sobre el ROI, el Margen Bruto de Utilidad y el Margen Neto de Utilidad. Puede consultar el Promedio de Deudores por Día, el Promedio de Acreedores por Día, la Previsión de Efectivo a Corto Plazo y la Relación Activos/Pasivos Corrientes en la pestaña Posición.

El Resumen Ejecutivo proporciona una visión general de todas las cifras importantes para supervisar el rendimiento de su empresa.

Incluye los siguientes elementos:

• 📌 Rendimiento:
• • Margen de beneficio bruto:
    La contribución de todas las ventas que realiza su empresa menos los costos directos necesarios para realizar esas ventas (mano de obra, materiales, etc.).
  • Margen de beneficio neto:
    La contribución de todas las ventas realizadas por su empresa menos los costos directos necesarios para realizar esas ventas y los gastos generales fijos de su empresa (por ejemplo, electricidad, alquiler, impuestos a pagar como resultado de esas ventas, entre otras cosas).
  • Retorno de la inversión (por año):
    La relación entre el beneficio neto y la cantidad de activos que la empresa utilizó para obtener esos beneficios.
• 📌 Posición:
  • Promedio de días de deudores:
    El número promedio de días que sus clientes tardan en pagarle (por completo) en todas sus facturas.
  • Promedio de días acreedores:
    El número promedio de días que tarda en pagar a sus proveedores (por completo) en todas sus facturas.
  • Previsión de efectivo a corto plazo:
    La cantidad de efectivo que se espera que entre o salga de su empresa en el próximo mes, es decir, el saldo de su cuenta de ventas del mes menos el saldo de su cuenta de compras del mes.
  • Activos circulantes frente a pasivos:
    También conocida como ratio corriente, es la relación entre los activos corrientes (activos que podrían convertirse en efectivo en un año) y los pasivos corrientes (pasivos que vencen en el próximo año). Por lo general, se utiliza para medir la capacidad de una empresa para pagar su deuda.

✅ Informes fiscales

La plataforma de Informes Tributarios, accesible a través del menú Informes, permite generar informes detallados sobre los impuestos sobre ventas y compras. Puede enviar la declaración de impuestos del período seleccionado mediante la opción Entrada de Cierre.

Libro mayor

Durante un período determinado, los informes de Contabilidad General proporcionarán informes de todas las transacciones de todas las cuentas configuradas en su sistema. Podrá ver la fecha, la comunicación, el socio, la moneda, el débito, el crédito y el saldo de cada cuenta, además del nombre de la cuenta. Registra todas las transacciones financieras de su organización a lo largo de un año fiscal.

✅ Balance de comprobación

Los resultados de todos los asientos contables registrados en los distintos libros diarios se muestran en un balance de comprobación, un informe contable. El cierre del ejercicio económico de la organización suele ser el momento en que se elaboran los informes de balance de comprobación. Estos informes se utilizan en el proceso de auditoría. El informe muestra la información de crédito y débito del saldo inicial, el mes/año seleccionado y el saldo final de los asientos, como se muestra en la imagen a continuación.

✅ Informe de Diario

La plataforma de Informes de Diario permite generar informes contables para los numerosos diarios configurados en el módulo de Contabilidad. Recibirá un informe con las entradas correspondientes de cada diario, junto con información sobre el nombre, la cuenta, la etiqueta, el débito y el crédito.

Libro mayor de socios , contactos

La plataforma de informes del Libro Mayor de Socios permite a los usuarios ver un informe de las cuentas por cobrar y por pagar de los socios. Durante el período seleccionado, muestra el Diario, la Cuenta, la Referencia, la Fecha de Vencimiento, el Número de Conciliación, el Débito, el Crédito, el Importe, la Moneda y el Saldo de los socios. Puede utilizar el botón "Conciliar" del informe para conciliar las cuentas de los socios.

✅ Cuenta por cobrar vencida

Puede obtener informes de los saldos de cuentas por cobrar vencidas de su socio a la fecha seleccionada utilizando la plataforma de Cuentas por Cobrar Vencidas, en el menú Informes. Estos informes corresponden a las facturas pendientes. El pago se clasificará como Cuentas por Cobrar Vencidas si el cliente no paga la factura incluso después de los días especificados en las condiciones de pago. El informe muestra la fecha de vencimiento, el importe, la moneda, la cuenta, la fecha prevista, el importe de la cuenta por cobrar a la fecha, las cuentas más antiguas y el total, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

✅ Vencido por pagar

La plataforma de Cuentas por Pagar Anticipadas muestra informes de pagos atrasados ​​de forma similar a la plataforma de Cuentas por Cobrar Anticipadas. Su empresa debe enviar estos pagos aplazados a los socios correspondientes antes de la fecha de vencimiento. El informe de Cuentas por Pagar Anticipadas de Odoo Condominio Contabilidad incluirá todas las facturas que su empresa no haya pagado en la fecha de vencimiento especificada en las condiciones de pago.

✅ Análisis de facturas

Puede ver los informes de facturas de la empresa para el período contable seleccionado seleccionando la opción "Análisis de facturas" en el menú "Informes". Puede crear el informe en formato gráfico o de tabla dinámica. Las medidas que se muestran en esta ventana son el precio promedio, la cantidad de producto, el total, el total sin impuestos y el recuento. Los filtros básicos disponibles son "Mi factura", "A facturar", "Cliente", "Proveedor", "Factura", "Notas de crédito", "Fecha de factura" y "Fecha de vencimiento". La función de personalización le permitirá diseñar filtros únicos para analizar las facturas.

Según el vendedor, el equipo de ventas, el socio, la categoría del producto, el estado, la empresa, la fecha y la fecha de vencimiento, puede organizar las facturas en diferentes grupos.

Contabilidad analítica

Un informe contable analítico facilita el análisis, la interpretación y la generación de informes para los documentos contables de la empresa. Se facilitará la refacturación y se proporcionará asistencia en la gestión de costes para todas las tareas de análisis y elaboración de informes basados ​​en el plan de cuentas.

Los informes contienen diferentes vistas, como la vista dinámica, la vista de lista, la vista kanban, la vista de gráfico y la vista de cuadrícula.

✅ Ganancias/pérdidas cambiarias no realizadas

La plataforma de Ganancias/Pérdidas de Divisas No Realizadas, en el menú Informes, le proporcionará un informe de todas las cuentas abiertas en su balance general que requieren una nueva evaluación. Los informes se agruparán según la moneda de cada cuenta. Se mostrarán los datos de Saldo en Moneda Extranjera, Saldo al Tipo de Cambio, Saldo al Tipo de Cambio Actual y Ajuste. El botón "Asiento de Ajuste" permite realizar las modificaciones necesarias en los asientos.

El Saldo en Moneda Extranjera muestra el importe deducido de la factura. Encontrará el importe calculado al recibir la factura en el campo Saldo al Tipo de Operación. El campo Saldo al Tipo de Cambio Actual muestra el valor actual del importe al momento de generar el informe. Para actualizar los informes financieros con los datos más recientes, debe agregar a la contabilidad el importe mencionado en la columna Ajuste. Puede modificar el tipo de cambio según corresponda utilizando la función Tipos de Cambio.

Puede utilizar el botón Entrada de ajuste para realizar ajustes.