Reporte Libro Diario Contable

 El Libro Diario Contable registra cronológicamente cada asiento contable generado por las transacciones del condominio durante el mes. Desde el pago de un servicio hasta la recaudación de una cuota, todo queda asentado aquí.

• Función: Su función principal es el Registro cronológico de todas las transacciones contables realizadas en el mes, garantizando que cada movimiento (ingresos, gastos, ajustes) quede documentado.
• Importancia: Base legal y técnica del sistema contable; permite verificar consistencia y correcta categorización de los movimientos. Permite asegurar la integridad de los datos, identificar errores y, en caso de auditoría, será la base para auditorías y conciliaciones al rastrear cada movimiento; Cumple con normativas legales (NIC 1 – Presentación de Estados Financieros); Permite detectar errores contables a tiempo.
• Formato: Exportación PDF desde Odoo, por período específico.
• ⚠️ Nota: Este reporte tiene una estrecha y estricta relación con el Libro de Contabilidad Físico y legal que debe gestionar el administrador de condominio.

📋 1. Filtros disponibles en reporte

📌 1. Los filtros te permiten acotar la información que deseas visualizar en el reporte.

• Fecha / Periodos de Fecha:
  • "Fechas" (Date): Permite seleccionar un rango de fechas específico (por ejemplo, "Últimos 30 días", "Este mes", "Personalizado").
  • "Períodos" (Periodos): Si tu configuración de Odoo Condominio maneja períodos fiscales, puedes seleccionar uno o varios períodos específicos.
  • Uso: Utiliza estos filtros para revisar los movimientos de recaudo y desembolso durante un período específico (por ejemplo, el último trimestre, mes en curso, periodo anual).
• Diarios Contables:
  • Este opción te permite filtrar los registro contables por diarios contables especifico.
  • Uso: Utiliza estos filtros para revisar los movimientos diario por ejemplo: Verifica solo los movimiento de ingreso y egreso de activos liquido (Banco, Caja).
  • Por defecto el reporte te muestra todos los movimiento de forma cronológica (fecha) y por orden en que haya sido creado el asiento contable de todos los Diarios contables que intervienen en el condominio.

📌 2. Opción para descarga reporte en forma PDF y EXCEL.

📋 2. Formato del reporte.

El reporte inicial te mostrara los asientos contables de cada transacción registrada, si deseas verificar los apuntes contables que intervienen en cada transacción puedes desplegar el registro dándole clic en el Nombre del asiento Contable, Opción 1. Si lo requieren puede desplegar la totalidad de asientos para detallar cada apunte contable Opción 2.