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Importar y Mapear Transacciones Bancarias - Conciliación
Importar Transacciones Bancarias - Conciliación
Pre Requisitos
Para continuar con este tutorial debe haber descargado previamente el Estado de Cuenta de Banco en formato Excel.
🏢 Importa Transacciones de estado de cuenta Bancario
Importar transacciones desde sus estados de cuenta bancarios permite hacer un seguimiento de las transacciones de la cuenta bancaria y conciliarlas con las registradas en su contabilidad.
Paso 1.- Para importar un archivo, vaya a Tablero de Facturación / Contabilidad, y en el Banco diario, haga clic en Importar Archivo
Paso 2.- Clic en el icono (engranaje) para habilitar acciones de Importar Registros
Paso 3.- Clic en Importar, seleccione el archivo y súbalo.
Paso 4.- Después de configurar las opciones de formato necesarias y mapear las columnas del archivo con los campos relacionados en Odoo, puede correr una prueba e import sus transacciones bancarias.
Cada Banco por País tiene un formato distinto para importar.
Siga las instrucciones de mapeo de columnas que se presenta a continuación de acuerdo al país y banco que corresponda.
📥 Preparar el Archivo de Estado de Cuenta
Asegúrate que las columnas de archivo y Odoo coincidan con la siguiente tabla:
Columna Excel | Campo en Odoo |
---|---|
Referencia | Referencia |
Descripción | Etiqueta |
Fecha | Fecha |
Crédito | Apuntes contables / Crédito |
Débito | Apuntes contables / Débito |
Los campos que no se encuentren en la tabla para mapear deben encontrarse con la opción vacío (Para importar, seleccione ....)
Finalizado las columnas debidamente organizadas y asignadas a su par en Odoo, proceder a darle clic en Importar
En desarrollo...
En Desarrollo
🏢 Registrar transacciones bancarias manualmente
También puede registrar sus transacciones bancarias de manera manual. Para hacerlo, vaya al tablero de contabilidad, haga clic en el diario bancario y después en Nuevo. Asegúrese de llenar los campos Contaacto, Etiqueta y Referencia para facilitar el proceso de conciliación.
🏢 Estados de cuenta
Uno banca usted es un documento que un banco crea una institución financiera en él que las transacciones que se llevaron a cabo en una cuota bancaria en particular se enlistan durante un período específico.
En nuestra aplicación de Contabilidad es opcional agrupar las transacciones según el estado de cuenta en el que aparecen, pero dependiendo del flujo de su negocio, puede que quiera registrarlas para llevar un buen control de dichas transacciones.
Importante
Si quiere comparar los balances finales de sus estados bancarios con los de sus registros financieros, no se le olvide crear una transacción de apertura para registrar el balance de su cuenta de banco desde la fecha en la que empezó a sincronizar o importar transacciones. Este paso es necesario para que su contabilidad sea correcta.
Para acceder a una lista de declaraciones existentes, vaya a Panel de Contabilidad, haz clic en el (ellipsis) icono junto al banco o diario de efectivo que desee compruebe, luego haga clic Declaraciones.
🏢 Creación de estados de cuenta desde la vista de kanban
Abra la vista de conciliación bancaria (kanban) desde el Panel de Contabilidad haciendo clic en el nombre del diario bancario e identificar la transacción correspondiente a la última (más reciente) transacción de su extracto bancario. Haga clic en el Declaración botón al flotar en el línea superior del separador para crear una declaración desde esa transacción hasta la transacción más antigua que todavía no es parte de una declaración.
En la ventana emergente, completa el formulario Campo Referencia: Nombre del estado de cuenta (Automáticamente Odoo formatea uno), verificar su Saldo Inicial, debe coincidir con el Estado descargado del banco y Saldo Final, se contabiliza de forma automática, debe coincidir con el Estado de cuenta del Banco, y haga clic en Guardar.
🏢 Visualización, edición e impresión de declaraciones / estado de cuenta.
Para ver una declaración existente, haga clic en el monto de la declaración en la vista de conciliación (kanban) o haga clic en el nombre del estado de cuenta en la vista de la lista de transacciones bancarias. Desde aquí, puedes editar el Referencia, Saldo inicial, o Equilibrio final.
Actualizando manualmente el Saldo inicial actualiza automáticamente el Final Balance basado en el nuevo valor del Saldo inicial y el valor de la transacciones del estado de cuenta.
Si el Saldo inicial no es igual a la afirmación anterior Final Balance, o si el Equilibrio final no es igual al equilibrio de carrera (Saldo inicial más las transacciones del estado de cuenta), aparece una advertencia explicando El problema. Para mantener la flexibilidad, todavía es posible ahorrar sin resolver primero el problema emitir.
Para adjuntar una copia digital (es decir, JPEG, PNG o PDF) del extracto bancario para mejorar el mantenimiento de registros, haga clic en Archivos adjuntos Botón y seleccione el archivo a adjuntar.
Para generar e imprimir un PDF del extracto bancario, haga clic en Imprimir botón (si se accede a través de la vista de conciliación) o haga clic en el (engranaje) icono y clic Declaración (si se accede a través de la vista de lista).
Cuando se genera un extracto bancario para imprimirlo, se agrega automáticamente al Archivos adjuntos.
Fin del Proceso
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