Guía de Implementación: Fase 4 - Saldos Iniciales Disponible Banco y Efectivo

Una vez estructurada y auditada la data inmobiliaria y de morosidad, el siguiente paso clave para consolidar la contabilidad de su condominio es la incorporación del "oxígeno" líquido de la comunidad: los recursos financieros disponibles en cuentas bancarias y fondos de efectivo a la fecha de corte.

🎯 Objetivo de la Fase

El objetivo de esta fase es registrar formalmente en el sistema Odoo 17 la disponibilidad de activos líquidos del condominio (cuentas de liquidez de bancos y efectivo), estableciendo un punto de partida financiero transparente y perfectamente conciliado.

👥 Responsable de la Actividad

• Administrador del Condominio: Encargado de recopilar los saldos bancarios oficiales y ejecutar la carga de la disponibilidad líquida en el sistema.

🛠️ Pasos para la Carga de Saldos Iniciales (Método Rápido por el Tablero)

Para registrar su saldo inicial de banco y efectivo directamente desde el tablero en Odoo Condominio (evitando asientos manuales complejos) y contra una cuenta de patrimonio o apertura, siga estos pasos:

💳 Paso 1: Registrar el Saldo desde el Tablero

El saldo inicial se registra de forma limpia como una transacción directa en la interfaz principal:

1. Vaya al Tablero de Contabilidad.
2. En la tarjeta de su diario (Banco o Efectivo), haga clic en el botón de los tres puntos (⋮) y seleccione Nueva transacción (o el botón equivalente de ingreso).
3. Complete los datos de la línea de transacción:
   • Fecha: La fecha de corte del saldo inicial (ej. el día previo al inicio de operaciones).
   • Etiqueta: Escriba "Saldo Inicial".
   • Importe: Ingrese el monto total en positivo (representa la entrada inicial de dinero a la institución).
4. Haga clic en Guardar y Cerrar.

Llene el Formulario tomando como ejemplo la siguiente imagen:

Luego de crea la transacción de Saldo Inicial clic en Conciliar Elemento

📑 Paso 2: Validar y Contabilizar el Asiento

Al crear la transacción desde el tablero, el sistema genera el movimiento en estado borrador listo para su confirmación:

1. En el mismo tablero de contabilidad, observe la tarjeta del diario y haga clic en la opción de conciliar o revisar elementos pendientes.
2. Odoo Condominio le mostrará la pantalla de conciliación, donde el lado izquierdo refleja la línea de Saldo Inicial y el lado derecho selecciona la cuenta de Patrimonio que será nuestro apunto de contra partida relacionado a la transaccion pre cargado en paso 1.
3. Haga clic en el botón Validar.
4. La cuenta contable de contra partida que debe utilizar es 3.4.01.01.0001 Saldo Apertura Banco Condominio - Contabilidad Anterior

En el modulo de conciliación seleccionar el apunto de contra partida, ubicar la cuenta contable de contra partida ​Saldo Apertura Banco Condominio - Contabilidad Anterior, verificar asiento y clic en Validar

✨ Resultado: En ese instante, Odoo creará y publicará automáticamente el asiento contable generando un débito a la cuenta de Banco/Efectivo y un crédito a la cuenta de Patrimonio, dejando el saldo disponible listo para operar y auditar.