Conciliación Bancaria (Avanzada con extractos Bancarios) - Reconciliación Pagos
Conciliación Bancaria (Avanzada con extractos Bancarios) - Reconciliación Pagos
En Odoo, aunque a menudo se usan indistintamente, la conciliación bancaria es el proceso general de emparejar extractos bancarios con registros contables, mientras que la reconciliación (o casación) se refiere específicamente a vincular asientos contables entre sí (como facturas y pagos) para cerrarlos. Ambos aseguran precisión financiera y control de saldos. YouTube +2Diferencias Clave en Odoo
- Conciliación (Bancaria):
- Enfoque: Comparar el extracto bancario con los asientos en la cuenta "Bancos" en Odoo.
- Acción: Es el proceso de revisar la línea del banco y emparejarla con un pago existente, crear uno nuevo o añadir una línea de contrapartida (comisiones, etc.).
- Resultado: La cuenta bancaria contable coincide con el extracto bancario.
- Reconciliación (Casación de cuentas):
- Enfoque: Cerrar partidas abiertas en cuentas contables (clientes/proveedores).
- Acción: Vincular una factura (cuenta por cobrar) con un pago (asiento contable) para que el saldo de esa factura pase a ser cero.
- Resultado: Las facturas se marcan como "Pagadas" y se eliminan las partidas pendientes.
Este video explica el proceso de conciliación bancaria en Odoo:
Características Compartidas y Gestión
- Modelos de Conciliación: Ambos procesos se agilizan con modelos de conciliación que automatizan la detección de facturas, pagos o comisiones recurrentes.
- Romper la vinculación: Odoo permite "romper la conciliación" para deshacer el vínculo entre una factura y un pago sin eliminar los asientos contables, lo que permite corregir errores, según se explica en este video de YouTube sobre el curso de Odoo V16.
- Automatización: El sistema puede realizar reconciliaciones automáticas al importar estados de cuenta y encontrar coincidencias basadas en el socio o el importe.
- Estado de la factura: Al reconciliar un pago con una factura, esta cambia automáticamente su estado a "Pagado".
Odoo +4
Aquí puedes ver cómo se realiza la reconciliación o casación de facturas y pagos:
https://www.google.com/search?q=odoo+diferencia+entre+reconciliacion+y+conciliacion&num=10&sxsrf=ANbL-n4xZHxHfnmVfBIaUQnDj6sC3tqyXA%3A1774367995470#fpstate=ive&vld=cid:a5990cb4,vid:pgpRve4DtTk,st:433
En resumen, la conciliación es el "banco vs. contabilidad", y la reconciliación es el "pago vs. factura" (casación), y Odoo gestiona ambos de manera integrada en el módulo de Contabilidad.
Proceso Práctico - En este escenario el Diario Banco esta configurado para Recibo y Emitir Pagos Pendiente por Conciliación:
Se registra pago de Proveedor 
Visual del Reporte Financiero Libro Diario, (para visualizar el Pago se debe habilitar en el Filtro)
Al registrar Extracto Bancario se Genera un nuevo Asiento contable en Banco, los apuntes contables generados son cuenta de Banco y la cuenta temporal de extracto bancario:
Extracto Bancario
Visual en Libro Diario de Banco, cuando esta activa la configuración de Cuentas pendientes de pago, solo se muestran Asiento Banco, en esta caso tenemos activo de Mostrar Pagos
Al conciliar extractos bancarios , la cuenta transitoria cambia, por la cuenta Pendiente Por pagar y se reconcilia con pago
Dato curioso por evaluar y seguir analizando, en reporte Libro Diario Banco muestr la salida de Banco como un débito, pero el Balance lo muestra disminuido, caso pago a proveedor.
El reporte se asemeja al estado de cuenta de Banco donde el debito y el credito se gestiona inversa, pero igual analizar porque causa confusión al administrador
Fin del Proceso
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