Reversión Conciliación Bancaria (Avanzada con extractos Bancarios)

1.- Fase crear asiento contable para conciliar reverso de banco

1.1-. Seleccionar el extracto bancario origen (lista de extractos bancarios latareal izquierda)
1.2.- Seleccionar apunte contable a modificar (Parte central de conciliación) 
1.3.- Pestaña Operaciones Manuales (Parte inferior)
1.4.- Seleccionar la cuenta contable en caso de operación de origen ingreso 1.1.01.09.0001 Pago recibido pendiente por conciliar (Cobros a Clientes), en caso de una operación origen de egreso 1.1.01.09.0002 Pago emitido pendiente por conciliar (Pagos a Proveedor)

5.- Luego de asignar cuenta contable de contra partida debe Validar asiento

2.- Fase conciliar extracto de Banco de reversión con el asiento contable de origen

2.1 Una vez validado el asiento origen en fase 1, seleccionamos el extracto con la reversión
2.2 Conciliar asientos existente y eliminar el filtro de Solo Registros de Pagos 

2.3 Ubicar y seleccionar el Asiento de Origen (Extracto de Banco gestionado en Fase 1 )
2.4 Validar Asiento para finalizar el proceso de reversión a nivel de sistema y contabilidad